证券之星消息,10月18日,中银欣享利率债最新单位净值为1.0306元,累计净值为1.1291元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨0.78%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银欣享利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.24%,现金占净值比0.03%。
梦金园还曾冲刺过A股,2020年9月向证监会递交了深交所主板的上市申请,但证监会在2021年12月对其A股上市申请驳回。
公司招股书停留在2023年3月。据此前招股书,2019年-2021年以及2022年上半年,江南新材实现营收分别为29.90亿、35.98亿、62.84亿、32.54亿;实现归母净利润分别为6123.69万、7271.45万、1.48亿、6063.52万。
该基金的基金经理为白洁、刘筱筠,基金经理白洁于2020年12月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.98%。基金经理刘筱筠于2021年10月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.94%。
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